面臨第2季行情,你準備好了嗎?誰會是當家主流黑馬群?是電子股?傳產股?照樣金融股?本單位專家將為你找出在風風雨雨的大情況中,還能強勢崛起的好股票。別忘了!再壞的行情,都邑有可以或許讓你賺到錢的好股票。
第2季主流族群的選擇應先以產業的角度動身,選擇根基面供需較佳的產業,並且屬意股市為反應未來的領先指標,是以第2季主流股不應以第2季的體現為條件去尋找,應選擇下半年依然供需健康的產業,相關個股的股價才有波段強勢顯露的機遇。
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第2季主流族群的選擇應先以產業的角度動身,選擇根基面供需較佳的產業,並且屬意股市為反應未來的領先指標,是以第2季主流股不應以第2季的體現為條件去尋找,應選擇下半年依然供需健康的產業,相關個股的股價才有波段強勢顯露的機遇。
電子族群中供需最好的應屬於上游的半導體族群,自2020年起,因疫情激勵居家辦公需求,3C產品需求快速增添,致使半導體晶片維持求過于供,因此近些年全球半導體產能快速擴大,北美半導體設備出貨金額延續創高。
第1季股市在Fed升息與俄烏戰火的雙利空之下,指數表示弱勢,但就曩昔經驗觀察,升息輪回對股市的衝擊主要集中於第1次升息的前後,後續只要經濟保持成長趨向不變,股市仍將維持多頭款式,因此Fed在3月中正式宣布升息後,股市出現利空出盡而上揚,預期後續對股市干擾將大幅下降。
短線投資人可選擇股性活潑的IC設計族群,長線投資人可選擇股價位階相對較低的矽晶圓、代工與封測族群,期待震盪拉回時,分批逢低布局。半導體族群之中,上、中、下游獲利皆保持強勁,包羅上游的矽晶圓,環球晶(6488)、台勝科(3532)沾恩於矽晶圓價錢上揚,獲利保持成長趨勢不變;中游的晶圓代工與封測,包羅台積電(2330)、日月光投控(3711)呈現淡季不淡,預期營收有望逐季創高。
目前盤面上的電子、傳產與金融等3富家群,在第1季時因俄烏烽火帶動原物料價格上揚,是以傳產中的原物料與航運族群施展闡發相對強勢,但位階相對偏高,加上未來若俄烏能殺青和談而停火,預期戰火沾恩的原物料與航運族群將會是以而拉回,風險相對偏高,因此,即便搭配投資仍將以小比例為原則,絕大部門資金應轉向位階較低的電子與獲利穩定成長的金融族群。
【文/蔡明翰】
在利空相繼出盡與利空鈍化以後,股市自3月中跌深反彈,雖俄烏的成長仍需延續關注,但預期兩大利空在第2季的影響將大幅降低,股市表示有望慢慢轉佳,因此建議可遴選出第2季的主流族群,順勢偏多操作。童裝俄烏戰火雖仍未停息,但慢慢轉為長期戰爭,市場驚懼氣氛較剛開戰時顯著下降,導致烽火的利空慢慢鈍化。
【完全內容請見《不凡貿易周刊》2022/4/8 No.1296】
先以產業角度出發
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